发布日期：2024-08-02 21:22 点击次数：129
公告送出日历：2024 年 08 月 02 日
基金称呼 永赢启鑫搀杂型证券投资基金
基金简称 永赢启鑫搀杂
基金主代码 020138
基金运作形态 协议型绽放式
基金合同顺利日 2024 年 06 月 04 日
基金处分东说念主称呼 永赢基金处分有限公司
基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 永赢基金处分有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法则、《永
公告依据 赢启鑫搀杂型证券投资基金基金合同》、《永赢启鑫混
合型证券投资基金招募说明书》
申购肇端日 2024 年 08 月 05 日
赎回肇端日 2024 年 08 月 05 日
调遣转入肇端日 2024 年 08 月 05 日
调遣转出肇端日 2024 年 08 月 05 日
按时定额投资肇端日 2024 年 08 月 05 日
下属基金份额类别的基金简称 永赢启鑫搀杂 A 永赢启鑫搀杂 C
下属基金份额类别的交往代码 020138 020139
该基金份额类别是否绽放申购、
是 是
赎回、调遣、按时定额投资
投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购、赎回、调遣、按时定额投资（以下简称 “定
投”）业务，具体办理工夫为上海证券交往所、深圳证券交往所及关系期货交往所的平常交
易日的交往工夫（若本基金参与港股通交往且该职责日为非港股通交往时或遇港股通因其他
原因暂停交往的情况，则本基金处分东说念主有权决定是否暂停办理基金份额的申购、赎回或其他
业务，并按公法进行公告），但基金处分东说念主字据法律法则、中国证监会的条件或基金合同的
公法公告暂停关系交往时以外。
基金合同顺利后，若出现不可抗力，概况新的证券/期货交往商场、证券/期货交往所交
易工夫变更、港股通交往公法变更、新的业务发展或其他荒芜情况，基金处分东说念主将视情况对
前述绽放日及开下班夫进行相应的颐养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息
显露处分想法》的联系公法在公法序论上公告。
基金处分东说念主不得在基金合同商定之外的日历概况工夫办理基金份额的申购、赎回、调遣
概况定投等业务。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和工夫提议申购、赎回、调遣概况定投
央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回、调遣概况定投价钱为下一绽放日该类
基金份额申购、赎回、调遣概况定投的价钱。
投资东说念主通过基金处分东说念主的直销机构（线上直销渠说念以外）申购，初次申购的单笔最低金
额为东说念主民币 10，000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 1，000 元（含申购
费）；通过基金处分东说念干线上直销渠说念或基金处分东说念主指定的其他销售机构申购，初次申购的单
笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购
费）。各销售机构对最低申购名额及交往级差有其他公法的，以各销售机构的业务公法为
准，但频繁不得低于上述下限。基金处分东说念主可字据联系法律法则的公法和商场情况，颐养投
资者初次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及握有基金份额比例放荡。
投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及握有基金份额比例放荡详见关系公
告。基金处分东说念主有权对单个投资东说念主累计握有的基金份额上限进行放荡，但本基金单一投资者
握有基金份额数不得达到或普及基金份额总和的 50%（运作流程中，因基金份额赎回等情形
导致被迫达到或普及 50%的以外）。法律法则或监管机构另有公法的，从其公法。
投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或接管按时定额投资方案时，不受最低申购
金额的放荡。
投资东说念主申购本基金 A 类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递减，即
申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购 C 类基金份额不收取申购用度。投资者
若是有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份额分裂蓄意。
A 类基金份额的具体申购费率如下：
单笔申购金额（含申购费）（M） 申购费率
M＜100 万元 1.50%
M≥500 万元 按笔收取，每笔 1，000 元
本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的
商场实施、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。
（1）本基金遵照“未知价”原则，即申购价钱以央求当日收市后蓄意的各类基金份额净
值为基准进行蓄意。
（2）本基金遵照“金额申购”原则，即申购以金额央求。
（3）本基金当日的申购央求不错在基金处分东说念主公法的工夫以内罢休。
（4）投资者办理申购业务时应提交的文献和办理手续、办理工夫、处理公法等在恪守基
金合同和招募说明书公法的前提下，以各销售机构的具体公法为准。
（5）办理申购业务时，应当遵照基金份额握有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权利
不受挫伤并得到平正对待。基金处分东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行颐养。
（6）认购的基金份额握有期限自基金合同顺利日起运行蓄意，申购的基金份额握有期限
自登记机构注册登记系统说明之日起运行蓄意，至该部分基金份额赎回说明日止，且基金份
额赎回说明日不计入握有期限。
基金处分东说念主可在法律法则允许并在对基金份额握有东说念主无履行性不利影响的情况下，对上
述原则进行颐养，或依据《永赢基金处分有限公司非上市绽放式基金业务公法》颐养上述规
则。基金处分东说念主必须在新公法运行实施前依照《公开召募证券投资基金信息显露处分想法》
的联系公法在公法序论上公告。
基金份额握有东说念主可将其沿路或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在
该销售机构托管的基金余额不及 1 份，则必须一次性赎回基金沿路份额）；若某笔赎回将导
致投资者在销售机构托管的基金余额不及 1 份时，基金处分东说念主有权将投资者在该销售机构托
管的剩余基金份额一次性沿路赎回。各销售机构对最低赎回名额有其他公法的，以各销售机
构的业务公法为准，但频繁不得低于上述下限。
A 类基金份额和 C 类基金份额适用不同的赎回费率，本基金的赎回费在基金份额握有东说念主
赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照握有工夫递减，即相应基金份额握有工夫越
长，所适用的赎回费率越低。
本基金的具体赎回费率如下：
握有期限（Y） A 类份额赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥180 日 0
握有期限（Y） C 类份额赎回费率
Y＜7 日 1.50%
Y≥30 日 0
注：认购的基金份额握有期限自基金合同顺利日起运行蓄意，申购的基金份额握有期限
自登记机构注册登记系统说明之日起运行蓄意，至该部分基金份额赎回说明日止，且基金份
额赎回说明日不计入握有期限。
赎回用度由赎回相应类别基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回相应
类别的基金份额时收取。对握续握有期少于 30 日的 A 类基金份额投资东说念主收取的赎回费全额计
入基金财产；对握续握有期不少于 30 日但少于 3 个月的 A 类基金份额投资东说念主收取的赎回费的
回费的 50%计入基金财产。对于握续握有期少于 30 日的 C 类基金份额投资东说念主收取的赎回费全
额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。如法
律法则对赎回费的强制性公法发生变动，本基金将依新法则进行修改，不需召开基金份额握
有东说念主大会。
（1）本基金遵照“未知价”原则，即赎回价钱以央求当日收市后蓄意的各类基金份额净
值为基准进行蓄意。
（2）本基金遵照“份额赎回”原则，即赎回以份额央求。
（3）本基金当日的赎回央求不错在基金处分东说念主公法的工夫以内罢休。
（4）本基金赎回遵照“先进先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后规律进行划定
赎回。
（5）投资者办理赎回业务时应提交的文献和办理手续、办理工夫、处理公法等在恪守基
金合同和招募说明书公法的前提下，以各销售机构的具体公法为准。
（6）办理赎回业务时，应当遵照基金份额握有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权利
不受挫伤并得到平正对待。
（7）认购的基金份额握有期限自基金合同顺利日起运行蓄意，申购的基金份额握有期限
自登记机构注册登记系统说明之日起运行蓄意，至该部分基金份额赎回说明日止，且基金份
额赎回说明日不计入握有期限。
基金处分东说念主可在法律法则允许并在对基金份额握有东说念主无履行性不利影响的情况下，对上
述原则进行颐养，或依据《永赢基金处分有限公司非上市绽放式基金业务公法》颐养上述规
则。基金处分东说念主必须在新公法运行实施前依照《公开召募证券投资基金信息显露处分想法》
的联系公法在公法序论上公告。
基金调遣用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收
取情况视每次调遣时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金调遣用度由基金份
额握有东说念主承担。
具体公式如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回用度+货币商场基金沿路转出时账户现时累计的未付收
益或部分转出且现时累计未付收益为负而本次转出完成后账户剩余金钱不及以弥补现时累计
未付收益的负值时按调遣比例结转确现时累计未付收益
补差用度=转入基金申购费-转出基金申购费，如蓄意所得补差用度小于 0，则补差用度
为0
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差用度
转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到少许点后两位，由此产生的收益或耗损由基金金钱承
担。
例：某投资者起始握有永赢启鑫搀杂型证券投资基金 A 类基金份额 10，000.00 份，握有
满三个月后于 T 日提议将该 10，000.00 份基金调遣成永赢惠添利纯真设立搀杂型证券投资基
金，则对应的永赢启鑫搀杂型证券投资基金 A 类基金份额的赎回费率为 0.50%，对应的永赢
惠添利纯真设立搀杂型证券投资基金的申购费率为 1.50%。假定 T 日收市后永赢启鑫搀杂型
证券投资基金 A 类基金份额的单元净值为 1.1000 元/份，永赢惠添利纯真设立搀杂型证券投
资基金的单元净值为 1.0500 元/份，则联系调遣所得的份额蓄意如下：
转出金额 =10，000.00×1.1000 = 11，000.00 元
转出基金赎回用度=11，000.00×0.50%＝55.00 元
转入金额= 11，000.00 -55.00 = 10，945.00 元
转入基金申购费= 10，945.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 161.75 元
转出基金申购费= 10，945.00 / (1 + 1.50%)×1.50% = 161.75 元
补差用度= 161.75–161.75 =0.00 元
净转入金额= 10，945.00–0.00=10，945.00 元
转入份额= 10，945.00÷1.0500 = 10，423.81 份
即：某投资者在 T 日将单元净值为 1.1000 元/份的 10，000.00 份永赢启鑫搀杂型证券投
资基金 A 类基金份额央求调遣为单元净值为 1.0500 元/份的永赢惠添利纯真设立搀杂型证券
投资基金，可得到 10，423.81 份永赢惠添利纯真设立搀杂型证券投资基金。
（1）基金调遣业务适用基金鸿沟
本基金可与本公司旗下已通达基金调遣业务的基金之间进行相互调遣，但并吞基金不同
类别的基金份额间不绽放相互调遣业务。
（2）基金调遣业务公法
①基金调遣只可在并吞销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的并吞
基金处分东说念主处分的、在并吞注册登记机构注册登记的基金。
②基金调遣以份额为单元进行央求。投资者不错发起屡次基金调遣业务，基金调遣用度
按每笔央求单独蓄意。
③基金调遣采纳“未知价”法，即基金的调遣价钱以调遣央求受理应日各转出、转入基
金的份额净值为基准进行蓄意。
④投资者办理基金调遣业务时，转出基金必须处于可赎回状况，转入基金必须处于可申
购状况。按时绽放式基金不得在基金合同商定之外的日历概况工夫办理基金份额调遣业务。
在绽放期内，投资者在基金合同商定的业务办理工夫之外提议调遣央求且登记机构说明接受
的，其调遣价钱以该绽放期内下一绽放日各转出、转入基金的份额净值为基准进行蓄意。但
是，在绽放期内临了一个绽放日，投资者在基金合同商定的业务办理工夫之外提议调遣央求
的，视为无效央求。
⑤调遣业务遵照“先进先出”的业务公法，即份额注册日历在前的先调遣出，份额注册
日历在后的后调遣出，若是调遣央求当日，同期有赎回央求的情况下，则遵照先赎回后调遣
的处理原则。
⑥单笔调遣最低央求基金份额适用各基金基金合同、招募说明书及关系公告中对于最低
赎回份额的公法。若某笔调遣导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合
同、招募说明书及关系公告中公法的最低握有份额时，基金处分东说念主有权将投资者在该销售机
构托管的该基金剩余份额强制赎回。
⑦平常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金调遣业务央求进行有
效性说明，办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记。在 T+2 日后（包括该日）投
资者可向销售机构查询基金调遣的成交情况。
⑧发生各基金合同商定的大都赎回时，基金转出与基金赎回具有疏浚的优先级，基金管
理东说念主可字据基金金钱组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回，
将采纳疏浚的比例说明（另有公告的以外）；在转出央求得到部分说明的情况下，未说明的
转出央求将不给以顺延。
⑨具体份额蓄意后果以注册登记机构的纪录为准，转入份额的蓄意后果保留位数依照各
基金招募说明书及关系公告的公法。
（3）暂停基金调遣的情形及处理
出现下列情况之一时，基金处分东说念主不错暂停基金调遣业务：
①不可抗力的原因导致基金无法平常运作。
②证券交往地点在交往工夫非平常停市，导致基金处分东说念主无法蓄意当日基金金钱净值。
③因商场剧烈波动或其它原因而出现都集大都赎回，导致基金的现款支付出现贫寒。
④基金处分东说念主以为会有损于现存基金份额握有东说念主利益的某笔转入或某笔转出。
⑤法律、法则公法或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停调遣或暂停后从头绽放调遣时，基金处分东说念主将依照《公开召募证券投资基金信
息显露处分想法》的联系公法在公法序论上公告。
基金调遣业务的讲明权归本基金处分东说念主，本公司不错字据商场情况在不回击联系法律、
法则和基金合同的公法之前提下颐养上述调遣的收费形态、费率水平、业务公法及联系放荡，
但应在颐养顺利前依照《公开召募证券投资基金信息显露处分想法》的联系公法在公法序论
上公告。
本基金仅可通过线上直销渠说念及代销机构办理定投业务，定投业务的央求受理工夫与基
金日常申购业务受理工夫疏浚，具体办理公法请遵照销售机构的关系公法。
投资者在办理基金定投业务时可自行商定每期扣款工夫及固定的投资金额（即申购金
额），具体申购金额放荡及级差公法以各代销机构公法为准。
基金定投业务的申购费率、计费形态与日常申购费率、计费形态疏浚。
本基金原费率规范详见基金合同、招募说明书等法律文献，以及本公司发布的最新业务
公告。
每期履行扣款日即为基金申购央求日，并以该日(T 日)的该类基金份额净值为基准蓄意
申购份额，申购份额将在 T＋1 职责日说明告捷后平直计入投资者的基金账户内。基金份额确
认查询和赎回肇端日为 T＋2 职责日。
若是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款形态概况阻隔定投业务，请遵照销售机
构的关系公法。
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号二十一生纪大厦 27 层
磋磨东说念主：施筱程
磋磨电话：021-51690103
客服热线：400-805-8888
传真：021-68878782、68878773
网址：www.maxwealthfund.com
电子邮件：service@maxwealthfund.com
网址：www.maxwealthfund.com
官方微信劳动号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并选拔柔软
投资东说念主可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、调遣等业务，并可通过线上直
销渠说念办理本基金定投业务。本公司直销柜台暂未通达定投业务。
代销机构名单请详见基金处分东说念主网站。
基金处分东说念主不错字据情况变化、加多概况减少销售机构，并在基金处分东说念主网站显露最新
的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售劳动可能有所各异，具体请商讨各销售机构。
本公司将字据《永赢启鑫搀杂型证券投资基金基金合同》和《永赢启鑫搀杂型证券投资
基金招募说明书》的联系公法，在运行办理基金份额申购概况赎回后，本公司将在不晚于每
个绽放日的次日，通过公法网站、基金销售机构网站概况贸易网点显露绽放日的各类基金份
额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值；并在不晚于半年度和年度临了一日
的次日，在公法网站显露半年度和年度临了一日各类基金份额的基金份额净值和各类基金份
额的基金份额累计净值。
遇荒芜情况，经履行顺应步骤，不错顺应延伸蓄意或公告。
敬请投资者钟情。
本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回、调遣、定投业务的联系事项给以说明。投资者
欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读登载于公法信息显露序论上的《永赢启鑫搀杂型证券
投资基金基金合同》和《永赢启鑫搀杂型证券投资基金招募说明书》过火更新（如有）等。
自 2024 年 08 月 05 日起，投资者通过本公司直销柜台、线上直销渠说念办理本基金申购、
调遣业务，在本基金招募说明书商定的申购费、调遣费（包括申购补差费及调遣转出费，转
换转出费中按照关系法律法则、基金招募说明书商定应当收取，并计入基金金钱的部分除
外）费率基础上实行 0.1 折优惠，投资者通过本公司线上直销渠说念办理本基金定投业务的费
率，通常适用于前述优惠。费率优惠活动适用于每笔申购费为固定金额的央求。
但愿了解其他联系信息和本基金详备情况的投资者，不错登录本公司网站
（www.maxwealthfund.com）或拨打本公司客服电话 400-805-8888。
风险请示：投资东说念主应当充分了解基金按时定额投资和零存整取等储蓄形态的区别。按时
定额投资是结合投资东说念主进行遥远投资、平均投资本钱的一种圣洁易行的投资形态。然而按时
定额投资并不成躲藏基金投资所固有的风险，不成保证投资东说念主取得收益，也不是替代储蓄的
等效迎接形态。
本基金处分东说念主应承以憨厚信用、竭力尽职的原则处分和欺诈基金金钱，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预示其改日事迹弘扬，基金管
理东说念主处分的其他基金的事迹不组成对本基金事迹弘扬的保证。投资有风险，敬请投资者在投
资基金前隆重阅读基金合同、招募说明书、基金居品贵寓摘录等基金法律文献，了解基金的
风险收益特征，并字据本人的风险承受才智选拔顺应我方的基金居品。敬请投资者在购买基
金前隆重辩论、严慎决策。
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